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会计工作内容：
一、会计核算

1、建立各核算单位会计账册、设置和使用会...

会计和出纳分别做些什么工作？具体内容？

会计工作内容：
一、会计核算

1、建立各核算单位会计账册、设置和使用会计科目。

2、审核原始凭证的真实性和完整性。

3、办理资金支付结算。

4、记录、计算和报告单位各种资金的增减变动及其结果。

5、会计账册和其他财务资料的整理和归档工作。

6、随时提供有关财务资料数据的查询。

二、政府采购管理

1、政府集中采购月度计划申报管理。

2、协调组织政府集中采购、定点采购和厅部门统一采购项目。

3、办理单位采购资金的具体支付和核算业务。

三、固定资产管理。

1、固定资产总帐和明细帐的核算。

2、督促各单位加强固定资产日常管理。

3、定期开展固定资产清查。

四、预算外资金管理

1、全厅预算外资金收支日常管理和核算工作。

2、督促单位做好预算外收入上缴财政专户。

3、协助单位做好行政事业性收费年检、预算外资金检查等工作。

五、财政票据管理

1、协助各单位办理《收费许可证》和《票据领用证》等；

2、各类票据统一购买、保管、发放和核验工作。

3、督促各单位规范使用各类财政票据。

六、工资管理

1、厅行政机关人员工资奖金的计算、申报和发放。

2、督促事业单位及时编制、上报财政统发工资清册和软盘；审核单位政策性奖金、工资等发放清册，及时办理支付手续。

3、通报有关工资调整的政策，协助单位做好调资工作。

4、厅行政、事业单位个人所得税的申报、缴纳。

5、厅行政、事业单位住房公积金，养老、失业保险，工会经费的汇缴；统一办理营业税、所得税的申报、汇缴工作。

七、医药费报销

1、厅机关本级、事业单位零星医疗费的报销工作。

2、厅行政、事业单位统筹医疗费的交纳工作。

八、其他管理。

出纳工作内容：
1、协助单位编制年度预算。

2、协助单位做好有关部门对单位的财务检查及审计工作等。

3、受计财处委托，做好其他财务管理工作
1、出纳岗位职责具体内容：

　　(1)货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　(2)往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　(3)工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

请问酒店会计出纳要做些什么？第一天上班要注意什么呢？

酒店财务出纳员的工作及程序
（一）、现金收入清点、整理程序
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）、出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
（三）、每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）、差额核对：
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后,将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）、银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将帐户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
（六）、现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单,根据性质不同,部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
（七）、登记现金日记帐程序
登记日记帐要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记帐目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金帐余额为周转金的固定金额。
（八）、抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
（九）、处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额.
可以吗？？？、？？？？

出纳工作具体每天都做些什么

原发布者:无敌饭团小丸子

出纳工作内容具体描述1，出纳工作：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作，是会计工作的基础。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时

建筑公司的出纳平时主要做些什么工作?

收付现金，银行结算，登记现金、银行日记账，保管库存现金，有价证劵，财务印章及有关票据。

跑银行得出纳逗需要做些什么工作？

你好，我是做财务的，做过3年出纳，可以帮助你。
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳的日常工作内容有哪些:
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

我是过来人，可以告诉你出纳工作很简单的，尤其是银行方面，你只要每月初从银行打出对账单与银行对好帐，平时去银行递交支票，取钱等~~~
有时候要具体问题，具体分析，这样吧~~如果你在以后工作中遇到什么不懂的，就随时问我哦，我会及尽全力帮助你哦~~哈哈

出纳和会计月末分别做什么报表

这个简单，管理会计师初级（MAT）办公室整理的部分内容。
出纳月末结账，对现金，银行对账单，这样你这边完事之后会计就要结账了。
一般企业会定一个报销终了日期，一般每月25号无特别情况在26~月末，就不向外借钱，也不报销了，这几天是出纳记账的日期，与核对的时间。
因为会计在结账前，出纳最后把现金这边先结死，这样才不会出现费用不对的情况。如果实在对不出来才能把问题留到下个月。

会计出纳人员的工作流程是什么?

原发布者:一个人的角落27

出纳员工作内容及流程（一）出纳收付程序与规范1、资金收入的一程序（1）清楚收入一来源和金额。出纳员在收到一笔资金之前，应当清地知道具体要收的金额是多少，向谁收钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：1确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求及有关现金使用范围的规定。2明确付款人。出纳员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。3收到是销售或劳务性质的收入，出纳员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。4收回代垫、代付及其他应收、其他应付款。出纳员应当根据账务记录确认其收款额是否相符，具体包括半单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。（2）清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进清点核对。1现金清点。现金收入应与经办人当面清点，如有短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。出纳员若未发现问题，损失由出纳员负责。2银行核实。银行结算收入应由出纳员与银行核对，如为电话询问或电话银行查询，只能作为参考。在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。3清点核对无误后。按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，

财务软件 用三台电脑分别表示出纳，会计，主管，进行会计业务处理的软件是什么软件？

1、会计软件基本都可以自定义每个用户的权限，比如你只能涉及到现金的业务，也就是出纳，比如你只能看成本的业务，其实每款软件基本都有这些相应权限的功能；
2、第一次使用财务软件推荐用友、金蝶，中国国内最大的两个品牌。
希望能对你有帮助！

实习会计都要做些什么事？

实习会计主要工作如下：

1、原始凭证审核；单据粘贴；记账凭证填制；

2、增值税、营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等税金的计算及网上申报、税局现场申报的方法；

3、一般纳税人税控机的操作；一般纳税人发票的购买及开具；

4、一般纳税人增值税发票网上认证操作；

5、出口退税的账务处理;

6、出口退税软件的实际操作及出口退税报表的填制（此项需另外收费）；

7、年终汇算清缴；

8、总账、明细账、会计凭证的登记及装订；

9、纳税申报表的填制；

10、会计报表的编制（包括：资产负债表、损益表、现金流量表等）。

拓展资料：

见习：试用、正在实习（期间的员工）称为见习，试用期通常为一个月，也可说明程度。还算不上正式的，一般都是正式的小跟班。见习会计即为正在试用，实习期的会计。

一般在当地的人事人才网可以查看当地的见习单位。

非应届毕业生享受的政策和服务

⑴ 获得基本生活补助

⑵ 免费办理人事代理

⑶ 办理人身意外伤害保险

⑷ 见习期满未被录用可继续享受就业指导与服务。

保险问题

见习期间所在见习单位为毕业生办理人身意外伤害保险。

参考资料：见习会计-百度百科

新公司成立，会计要做些什么

1、新成立公司的会计人员第一件事做什么？
新成立的公司，初始化状态，会计人员首先要做的是考虑财务的“顶层设计”，即建立和完善各项有关于财务的规章制度，确定公司即将使用的会计准则、制度，确定会计核算方法和涉及到的税种类型，准备建立账簿。

2、新公司应该建立哪些账簿类型？

新企业必须遵照《中华人民共和国会计法》以及统一的国家会计制度规定依法设置会计账簿。通常来说，设立的账簿类型主要有总账、明细账、日记账、备查账等。

总账用于分类登记企业全部经济业务，明细账用于登记某一类经济业务，较为细致。日记账包括银行日记账和现金日记账。备查账是辅助性质的账簿，企业可根据需要选择性设立，不做强制规定。

3、建账的大致流程是什么？
新企业要根据行业要求和未来可能发生的会计业务情况，选取符合需要的账簿，再根据日常业务进行会计登记和处理。主要流程为（1）根据企业性质，选择企业适用的会计准则；（2）依据企业的业务量及账务处理程序，准备账簿；（3）合理选择会计科目，主要看行业和企业自身管理的需要；（4）财务软件系统信息初始化，建立账套。

4、哪些税种到地税申报？哪些到国税？

增值税、消费税、车辆购置税等税种是到国税处缴纳的。其中增值税又分为一般纳税人和小规模纳税人，后者不提供增值税发票。营业税、资源税、城建税、车船使用税、城镇土地使用税是在地税办理的，应向当地主管的税务机关申报。

其中，企业所得税和个人所得税可能在国税和地税都有涉及，应根据相应部分区分缴纳。